ATRIBUIÇÕES: Atividades Efetuar a escrituração contábil diária dos fundos de investimentos. Auxiliar na avaliação dos fatos contábeis e caso seja necessário buscar o entendimento da operação para o registro contábil correto da operação. Efetuar a conciliação dos dados contabilizados com a carteira dos fundos de investimento, de forma a garantir a coerência das informações registradas. Realizar a publicação mensal de balancetes na CVM. Envio de relatórios contábeis aos clientes. Elaboração de de…